产品运行报告（20161117）
| 理财产品运行报告（20161117） |
| 龙盈3号开放式净值型理财产品 |
理财产品概况 |
产品名称 |
龙盈3号开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 |
1610621000101 |
| 投资及收益币种 |
人民币 |
| 产品风险评级 |
PR2(稳健型) |
| 收益类型 |
非保本浮动收益型 |
| 产品成立日 |
2016-11-16 |
| 产品到期日 |
2019-11-18 |
| 销售起点(元) |
50,000.00 |
| 销售手续费率(%) |
0.2000 |
| 理财资产托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
| 投资组合 |
资产投资概况 |
资产种类 |
名称 |
占比（%） |
资金用途 |
| 货币市场类 |
货币宝 |
19.42 |
主要投资于信托、券商、基金子公司公开发行的集合类现金管理产品。 |
| 债券市场类 |
华证融盈1号定向资产管理计划 |
35.45 |
资金主要投资于资质较好的信用债。 |
| 非标准化债权类 |
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷） |
45.13 |
资金用于支付综合保税区建设中的工程款。 |
| 合计 |
|
100.00 |
|
| 非标准化债权类资产明细 |
融资客户 |
湖北省科技投资集团有限公司 |
| 投资品名称 |
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷） |
| 收益率 |
7.05% |
| 剩余融资期限(年) |
4.37年 |
| 合作机构 |
南方资本管理有限公司 |
| 其他重要信息 |
无 |
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